Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1294821173
Valorennummer 129482117
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.99 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 104.91 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.62 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.43 CHF 11.04.2025
NAV * 104.99 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'809'889
Anteilsklassevermögen *** 1'735'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.06% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -6.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -3.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +4.99% 31.10.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.32%
Bank of America Corp. 5.015% 0.32%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.24%
Morgan Stanley 3.217% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.23%
Citibank, N.A. 5.803% 0.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.22%
Barclays PLC 6.49% 0.22%
Bank of America Corp. 5.819% 0.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)