PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1294821173
Valorennummer 129482117
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.68 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 105.96 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.62 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.43 CHF 11.04.2025
NAV * 105.68 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 434'378'330
Anteilsklassevermögen *** 1'885'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.36% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +2.16% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +0.21% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate -6.20% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr -3.05% 15.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +5.68% 31.10.2023
15.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Bank of America Corp. 5.015% 0.26%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Morgan Stanley 3.217% 0.22%
Citibank, N.A. 5.803% 0.22%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.22%
Barclays PLC 6.49% 0.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.21%
Bank of America Corp. 5.819% 0.21%
Bank of America Corp. 4.083% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)