ISIN | CH1294806372 |
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Valorennummer | 129480637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.33 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.77 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.26 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.76 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 111.33 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 398'528'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -1.26% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.61% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +3.23% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +11.33% |
31.10.2023 - 10.03.2025
31.10.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.36% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.32% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.31% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.24% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Morgan Stanley 5.942% | 0.21% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.238% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |