Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF

Stammdaten

ISIN CH1294806372
Valorennummer 129480637
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.43 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 109.28 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.14 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 101.17 CHF 15.11.2023
NAV * 109.43 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'777'460
Anteilsklassevermögen *** 26'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.47% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.87% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +7.56% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +9.43% 31.10.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.44%
Bank of America Corp. 5.015% 0.33%
Citibank, N.A. 5.803% 0.27%
Bank of America Corp. 4.25% 0.27%
Morgan Stanley 5.123% 0.25%
AT&T Inc 5.45% 0.25%
Wells Fargo & Co. 2.572% 0.25%
UBS Group AG 4.282% 0.24%
BNP Paribas SA 2.591% 0.24%
CVS Health Corp 5.3% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.238%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)