Redwheel Biodiversity Fund I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670377790
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Biodiversity Fund I USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.06 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 119.82 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.89 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 96.59 USD 13.11.2023
NAV * 119.06 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 725'496
Anteilsklassevermögen *** 5'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.63% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.18% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +5.55% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.61% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +23.40% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +31.98% 25.10.2023
08.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 4.56%
DSM Firmenich AG 4.24%
Tetra Tech Inc 3.67%
Copart Inc 3.33%
Itron Inc 3.30%
Ball Corp 2.98%
Brambles Ltd 2.98%
Dole PLC 2.72%
AECOM 2.66%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)