UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2645744397
Valorennummer 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.77 CHF 25.04.2025
Vorheriger Preis * 102.65 CHF 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.81 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 100.45 CHF 30.04.2024
NAV * 102.77 CHF 25.04.2025
Ausgabepreis * 102.77 CHF 25.04.2025
Rücknahmepreis * 102.77 CHF 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'504'871
Anteilsklassevermögen *** 17'729'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.52% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +0.77% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +0.10% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +2.36% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +2.96% 18.09.2023
25.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.69%
United States Treasury Notes 4.375% 1.92%
United States Treasury Notes 4.125% 1.27%
United States Treasury Notes 4% 1.27%
United States Treasury Notes 3.625% 1.26%
United States Treasury Notes 1.75% 1.15%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 1.13%
Sanofi 3.625% 1.12%
Apple Inc. 3% 1.12%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)