UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2645744397
Valorennummer 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.62 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 102.80 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.81 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 101.28 CHF 13.01.2025
NAV * 102.62 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 102.62 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 102.62 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'045'975
Anteilsklassevermögen *** 17'126'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat -0.20% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate -0.03% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +0.84% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +0.69% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +2.81% 18.09.2023
24.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.78%
United States Treasury Notes 4.375% 1.87%
United States Treasury Notes 4.125% 1.24%
United States Treasury Notes 4% 1.23%
United States Treasury Notes 3.625% 1.23%
United States Treasury Notes 1.75% 1.11%
Sanofi SA 3.625% 1.10%
Apple Inc. 3% 1.09%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.08%
Verizon Communications Inc. 3.875% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)