ISIN | IE00BKP8C808 |
---|---|
No. de valeur | 110097262 |
Bloomberg Global ID | UBEMOCI ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (CAD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.13 CAD | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.70 CAD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 85.13 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 71.21 CAD | 01.02.2024 |
NAV * | 85.13 CAD | 30.01.2025 |
Issue Price * | 84.95 CAD | 30.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 808'572'186 | |
Actifs de la classe *** | 11'060'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +3.39% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +1.70% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +9.24% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +19.70% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +8.38% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -3.23% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | -14.73% |
18.03.2021 - 30.01.2025
18.03.2021 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.81% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.24% | |
HDFC Bank Ltd | 5.43% | |
Reliance Industries Ltd | 3.61% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.31% | |
Axis Bank Ltd | 3.20% | |
MediaTek Inc | 3.07% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.12% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |