UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (CAD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BKP8C808
Valorennummer 110097262
Bloomberg Global ID UBEMOCI ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (CAD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.76 CAD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 100.29 CAD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.76 CAD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 74.83 CAD 11.09.2024
NAV * 100.76 CAD 08.09.2025
Ausgabepreis * 100.92 CAD 08.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 847'949'525
Anteilsklassevermögen *** 12'700'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.42% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +4.05% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +12.09% 09.06.2025
08.09.2025
6 Monate +14.29% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +34.29% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +41.72% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +45.99% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +0.92% 18.03.2021
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.44%
HDFC Bank Ltd 4.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.66%
Reliance Industries Ltd 3.41%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.32%
SK Hynix Inc 3.09%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Cemex SAB de CV ADR 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)