| ISIN | CH0234813464 |
|---|---|
| No. de valeur | 23481346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SF Property Securities Fund N |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 202.19 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 202.63 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 202.63 CHF | 18.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 172.86 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 202.19 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 907'317'738 | |
| Actifs de la classe *** | 40'453'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.09% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.86% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +2.96% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +1.91% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +16.62% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +33.48% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +36.66% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +27.80% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | 15.41% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 14.39% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 8.01% | |
| Mobimo Holding AG | 5.95% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.94% | |
| UBS Siat | 3.32% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.27% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.08% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.04% | |
| Schroder ImmoPLUS | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.94% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |