ISIN | LU2636598307 |
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Valorennummer | 128007218 |
Bloomberg Global ID | WLAUSMD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.10 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.15 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.15 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.60 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.10 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'422'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'427'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.33% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.31% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +18.49% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +18.54% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +22.35% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +40.96% |
16.08.2023 - 25.07.2025
16.08.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.78% | |
KB Financial Group Inc | 2.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.27% | |
Hana Financial Group Inc | 2.23% | |
HD Hyundai | 1.99% | |
AIA Group Ltd | 1.97% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |