ISIN | LU2083923289 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'085.34 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 10'101.01 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10'149.72 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9'534.77 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 10'085.34 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'925'821 | |
Actifs de la classe *** | 20'656'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.71% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +1.55% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.48% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +5.77% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +8.41% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +6.14% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +0.85% |
19.12.2019 - 04.11.2024
19.12.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.96% | |
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SAP SE | 5.61% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
Siemens AG | 3.26% | |
Schneider Electric SE | 3.26% | |
TotalEnergies SE | 3.14% | |
Allianz SE | 3.12% | |
AXA SA | 2.58% | |
Intesa Sanpaolo | 2.40% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |