Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Détails

ISIN LU2083923289
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 10'101.01 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 10'149.72 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 9'534.77 EUR 14.11.2023
NAV * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'925'821
Actifs de la classe *** 20'656'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.71% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.55% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.48% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +5.77% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +8.41% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +6.14% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +0.85% 19.12.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.96%
SAP SE 5.61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Siemens AG 3.26%
Schneider Electric SE 3.26%
TotalEnergies SE 3.14%
Allianz SE 3.12%
AXA SA 2.58%
Intesa Sanpaolo 2.40%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)