Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923289
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'653.46 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 10'658.71 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 10'683.15 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 9'931.37 EUR 05.08.2024
NAV * 10'653.46 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'637'382
Anteilsklassevermögen *** 22'586'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +0.69% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +3.20% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +4.34% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +6.57% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +13.28% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +14.66% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +9.92% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.84%
ASML Holding NV 7.03%
Schneider Electric SE 3.88%
Allianz SE 3.83%
TotalEnergies SE 3.29%
Siemens AG 3.17%
AXA SA 3.09%
Intesa Sanpaolo 2.88%
ING Groep NV 2.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.34%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)