Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923289
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10'101.01 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 10'149.72 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 9'534.77 EUR 14.11.2023
NAV * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'925'821
Anteilsklassevermögen *** 20'656'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.40% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.55% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.48% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +5.77% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.41% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +6.14% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +0.85% 19.12.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.96%
SAP SE 5.61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Siemens AG 3.26%
Schneider Electric SE 3.26%
TotalEnergies SE 3.14%
Allianz SE 3.12%
AXA SA 2.58%
Intesa Sanpaolo 2.40%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)