| ISIN | IE00BD21NN56 | 
|---|---|
| No. de valeur | 34017804 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I3 Accumulating Class | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 9.72 USD | 24.07.2023 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.71 USD | 21.07.2023 | 
| Max 52 semaines * | 9.75 USD | 18.07.2023 | 
| Min 52 semaines * | 8.15 USD | 21.10.2022 | 
| NAV * | 9.72 USD | 24.07.2023 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +1.80% | 26.06.2023 - 24.07.2023
        26.06.2023 24.07.2023 | 
| 3 mois | +4.20% | 24.04.2023 - 24.07.2023
        24.04.2023 24.07.2023 | 
| 6 mois | +3.54% | 24.01.2023 - 24.07.2023
        24.01.2023 24.07.2023 | 
| 1 an | +12.40% | 25.07.2022 - 24.07.2023
        25.07.2022 24.07.2023 | 
| 2 ans | -10.06% | 26.07.2021 - 24.07.2023
        26.07.2021 24.07.2023 | 
| 3 ans | -5.97% | 24.07.2020 - 24.07.2023
        24.07.2020 24.07.2023 | 
| 5 ans | +1.59% | 24.07.2018 - 24.07.2023
        24.07.2018 24.07.2023 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.69% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |