ISIN | IE00BD21NN56 |
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Valorennummer | 34017804 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.72 USD | 24.07.2023 |
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Vorheriger Preis * | 9.71 USD | 21.07.2023 |
52 Wochen Hoch * | 9.75 USD | 18.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 8.15 USD | 21.10.2022 |
NAV * | 9.72 USD | 24.07.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.80% |
26.06.2023 - 24.07.2023
26.06.2023 24.07.2023 |
3 Monate | +4.20% |
24.04.2023 - 24.07.2023
24.04.2023 24.07.2023 |
6 Monate | +3.54% |
24.01.2023 - 24.07.2023
24.01.2023 24.07.2023 |
1 Jahr | +12.40% |
25.07.2022 - 24.07.2023
25.07.2022 24.07.2023 |
2 Jahre | -10.06% |
26.07.2021 - 24.07.2023
26.07.2021 24.07.2023 |
3 Jahre | -5.97% |
24.07.2020 - 24.07.2023
24.07.2020 24.07.2023 |
5 Jahre | +1.59% |
24.07.2018 - 24.07.2023
24.07.2018 24.07.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |