ISIN | CH0539033594 |
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Valorennummer | 53903359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Tracker -HZ0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 937.18 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 931.99 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 968.93 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 925.30 CHF | 27.03.2025 |
NAV * | 937.18 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 531'147'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'979'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.19% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.50% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.35% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -1.48% |
27.07.2023 - 03.04.2025
27.07.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.011% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |