LO Selection - Eurozone (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU2636433562
Valorennummer 127687713
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Eurozone (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in the European Monetary Union.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.49 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 106.70 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.03 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 97.33 EUR 16.11.2023
NAV * 106.49 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'474'972
Anteilsklassevermögen *** 79'123'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.86% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -6.03% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.39% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -7.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +6.49% 19.07.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.71%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
SAP SE 4.72%
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Adis 3.47%
TotalEnergies SE 3.16%
Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc 3.12%
Air Liquide SA 3.10%
Iberdrola SA 2.79%
L'Oreal SA 2.75%
Siemens AG 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)