Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE0006EGSTJ7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.11 USD 15.05.2025
Prix précédent * 11.05 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 11.11 USD 15.05.2025
Min 52 semaines * 8.59 USD 08.04.2025
NAV * 11.11 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'165'121
Actifs de la classe *** 10'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +15.61% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +6.42% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois +11.21% 28.01.2025
15.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GFL Environmental Inc 7.73%
BYD Co Ltd Class H 5.86%
Hitachi Ltd 5.45%
Heidelberg Materials AG 5.43%
DSM Firmenich AG 5.42%
Quanta Services Inc 4.07%
Kia Corp 4.05%
Infineon Technologies AG 3.88%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.35%
Iberdrola SA 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)