ISIN | IE0006EGSTJ7 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.11 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.05 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.11 USD | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.11 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'165'121 | |
Actifs de la classe *** | 10'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +15.61% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +6.42% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +11.21% |
28.01.2025 - 15.05.2025
28.01.2025 15.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 7.73% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 5.86% | |
Hitachi Ltd | 5.45% | |
Heidelberg Materials AG | 5.43% | |
DSM Firmenich AG | 5.42% | |
Quanta Services Inc | 4.07% | |
Kia Corp | 4.05% | |
Infineon Technologies AG | 3.88% | |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 3.35% | |
Iberdrola SA | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.90% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |