ISIN | IE0006EGSTJ7 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.65 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'661'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +5.00% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +25.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +17.72% |
28.01.2025 - 03.07.2025
28.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 6.54% | |
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DSM Firmenich AG | 6.10% | |
Hitachi Ltd | 5.58% | |
Heidelberg Materials AG | 5.31% | |
Infineon Technologies AG | 5.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.98% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.67% | |
Kia Corp | 3.57% | |
GE Vernova Inc | 3.02% | |
Iberdrola SA | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |