ISIN | IE000UVYX3U2 |
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No. de valeur | 128237902 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Acc |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.88 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.88 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.91 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 10.88 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'328'350 | |
Actifs de la classe *** | 1'020'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.89% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.09% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.21% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +8.69% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.13% |
13.09.2023 - 11.11.2024
13.09.2023 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 2.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 2.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC | 2.32% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 2.32% | |
Aercap Ireland Capital DAC | 2.27% | |
Air Lease Corporation | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Morgan Stanley | 2.16% | |
BNP Paribas SA | 2.13% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 0.4455% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |