Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000UVYX3U2
Valorennummer 128237902
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.37 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 11.36 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.37 USD 29.08.2025
52 Wochen Tief * 10.84 USD 04.09.2024
NAV * 11.37 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'759'837
Anteilsklassevermögen *** 1'068'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.82% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.44% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.61% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +2.71% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +5.08% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +14.04% 13.09.2023
03.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.06%
Capital One Financial Corp. 2.96%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.95%
Air Lease Corporation 2.95%
Morgan Stanley 2.82%
Paramount Global 2.76%
Micron Technology Inc. 2.76%
Viatris Inc 2.75%
Nationwide Building Society 2.73%
General Motors Financial Company Inc 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)