UBS (CH) Money Market Fund - USD QL

Stammdaten

ISIN CH1282310247
Valorennummer 128231024
Bloomberg Global ID UBSMUQL SW
Fondsname UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'060.85 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 1'060.27 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'060.85 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 1'009.69 USD 23.04.2024
NAV * 1'060.85 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 1'060.85 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 1'060.85 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'978'726'573
Anteilsklassevermögen *** 156'075'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.07% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.36% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +1.09% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +2.29% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +5.08% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +9.45% 26.07.2023
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 5.45%
Mizhuo, 4.28%, 03.03 2.87%
Mizhuo, 4.28%, 04.03 2.87%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.56%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.30%
KBC Bank N.V. 0% 2.30%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 2.29%
Bred Banque Populaire 0% 2.28%
Dexia SA 0% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)