ISIN | LU2533787193 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 140.70 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.19 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 148.72 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.29 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 140.70 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'850'686 | |
Actifs de la classe *** | 3'018'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +5.67% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.13% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +9.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.46% |
22.06.2023 - 01.04.2025
22.06.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.82% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.52% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.89% | |
TAL Education Group ADR | 3.78% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.70% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 2.91% | |
AmorePacific Corp | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |