ISIN | LU2533787193 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.13 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.27 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.72 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.29 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 147.13 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'832'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'891'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.74% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +10.68% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +9.47% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +11.95% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +21.09% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +19.70% |
22.06.2023 - 24.07.2025
22.06.2023 24.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.25% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.87% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.77% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.90% | |
AmorePacific Corp | 3.49% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.32% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.13% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.11% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |