DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A

Stammdaten

ISIN LU2533787193
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.02 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 134.19 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.17 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 118.43 EUR 17.01.2024
NAV * 135.02 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'350'562
Anteilsklassevermögen *** 3'273'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.53% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -5.54% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +11.32% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.78% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +10.05% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +9.84% 22.06.2023
04.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.25%
Tencent Holdings Ltd 5.05%
Samsung Electronics Co Ltd 4.58%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.43%
TAL Education Group ADR 3.66%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 2.90%
HDFC Bank Ltd ADR 2.78%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)