ISIN | LU2533787193 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.05 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.70 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.72 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.29 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 141.05 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'850'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'018'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.23% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +5.93% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.38% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +9.60% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.75% |
22.06.2023 - 02.04.2025
22.06.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.82% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.52% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.89% | |
TAL Education Group ADR | 3.78% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.70% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 2.91% | |
AmorePacific Corp | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |