ISIN | LU2533786898 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 14'801.06 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 14'874.13 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15'929.32 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13'016.81 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 14'801.06 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'350'562 | |
Actifs de la classe *** | 138'513'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.93% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.02% |
22.06.2023 - 21.11.2024
22.06.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.58% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.53% | |
TAL Education Group ADR | 3.70% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.01% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 2.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.80% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |