ISIN | LU2533786898 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 13'675.62 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 13'644.15 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15'047.58 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 12'748.08 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 13'675.62 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'325'821 | |
Actifs de la classe *** | 132'826'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +2.18% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -5.01% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +0.21% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +0.31% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +1.66% |
22.06.2023 - 05.09.2024
22.06.2023 05.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.52% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.44% | |
TAL Education Group ADR | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.26% | |
AmorePacific Corp | 2.98% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.90% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.54% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |