DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I

Stammdaten

ISIN LU2533786898
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'644.47 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 15'601.82 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 16'477.44 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 13'384.01 EUR 05.08.2024
NAV * 15'644.47 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'850'686
Anteilsklassevermögen *** 66'954'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.14% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +6.16% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.99% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +10.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +16.29% 22.06.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 6.82%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.52%
BYD Co Ltd Class H 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Samsung Electronics Co Ltd 4.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.89%
TAL Education Group ADR 3.78%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.70%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 2.91%
AmorePacific Corp 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)