UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2591956672
No. de valeur 125229152
Bloomberg Global ID UBHELPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 80% of its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that have exposure to sustainable themes which the Portfolio Manager considers to be critical to the trend of healthy living and disease prevention. Those include but are not limited to, healthy lifestyle, healthy nutrition, consumerization of health, disease prevention, mental well-being and longevity. Lifespan increased significantly over the past century, yet the time spent in a healthy state (i.e. health span) still lags behind.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.88 USD 01.10.2024
Prix précédent * 114.92 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 115.20 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 86.68 USD 27.10.2023
NAV * 113.88 USD 01.10.2024
Issue Price * 113.88 USD 01.10.2024
Redemption Price * 113.88 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'789'243
Actifs de la classe *** 172'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.95% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.62% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +1.70% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +6.09% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +9.46% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +25.54% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +14.41% 06.07.2023
01.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Koninklijke Philips NV 6.51%
Eli Lilly and Co 6.14%
Danone SA 6.06%
Haleon PLC 5.00%
Novo Nordisk AS Class B 4.68%
Mowi ASA 3.94%
Alcon Inc 3.80%
Shimano Inc 3.50%
Novonesis AS Class B 3.16%
Chipotle Mexican Grill Inc 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)