UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2591956672
Valorennummer 125229152
Bloomberg Global ID UBHELPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 80% of its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that have exposure to sustainable themes which the Portfolio Manager considers to be critical to the trend of healthy living and disease prevention. Those include but are not limited to, healthy lifestyle, healthy nutrition, consumerization of health, disease prevention, mental well-being and longevity. Lifespan increased significantly over the past century, yet the time spent in a healthy state (i.e. health span) still lags behind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.88 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 114.92 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 115.20 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 86.68 USD 27.10.2023
NAV * 113.88 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 113.88 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 113.88 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'789'243
Anteilsklassevermögen *** 172'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.95% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.62% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.70% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +6.09% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +9.46% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +25.54% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +14.41% 06.07.2023
01.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Koninklijke Philips NV 6.51%
Eli Lilly and Co 6.14%
Danone SA 6.06%
Haleon PLC 5.00%
Novo Nordisk AS Class B 4.68%
Mowi ASA 3.94%
Alcon Inc 3.80%
Shimano Inc 3.50%
Novonesis AS Class B 3.16%
Chipotle Mexican Grill Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)