Fonds BCJ Balancé AT

Stammdaten

ISIN CH1240276449
Valorennummer 124027644
Bloomberg Global ID
Fondsname Fonds BCJ Balancé AT
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne zu erzielen. Die Rendite des Teilvermögens wird durch Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne erzielt. Bei dieser Asset Allocation besteht ein erhebliches Risiko, dass das Vermögen im Laufe der Zeit schwankt. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 20% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, höchstens 50% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Anlageziel wird primär durch Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen erreicht. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.71 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 117.41 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.01 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 104.01 CHF 09.04.2025
NAV * 117.71 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'314'114
Anteilsklassevermögen *** 13'988'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.33% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +2.40% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +4.05% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +7.16% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +19.63% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +18.59% 29.06.2023
19.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 42.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 12.43%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.49%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 6.06%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 4.60%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.22%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc 4.10%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 3.99%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 3.97%
Nordea 2 - BetaPlus En JPN Sst Eq BI EUR 3.18%
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)