Fonds BCJ Défensif AT

Stammdaten

ISIN CH1240276415
Valorennummer 124027641
Bloomberg Global ID
Fondsname Fonds BCJ Défensif AT
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig den Wert des Kapitals zu erhalten bei gleichzeitiger Nutzung des Wachstumspotenzials des Aktienanteils. Die Rendite des Teilvermögens wird durch Zinsen und Dividenden erzielt. Bei dieser Asset Allocation ist das Risiko von Vermögensschwankungen im Laufe der Zeit moderat. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 30% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, höchstens 40% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Anlageziel wird primär durch Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen erreicht. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.31 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 109.18 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.09 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.18 CHF 24.11.2023
NAV * 109.31 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'984'508
Anteilsklassevermögen *** 14'915'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.83% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +0.03% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.84% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.72% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +10.09% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +9.55% 29.06.2023
20.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 26.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 9.37%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 9.21%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.78%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 8.33%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 7.15%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 7.05%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 5.90%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 5.41%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 5.23%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)