ISIN | SE0019891912 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Hybrid Capital Bond Fund M |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.15 NOK | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.23 NOK | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 122.12 NOK | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 115.29 NOK | 05.08.2024 |
NAV * | 121.15 NOK | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'525'274'049 | |
Actifs de la classe *** | 4'828'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.35% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.02% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.58% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.31% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +4.76% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 4.17% | |
---|---|---|
Jyske Bank AS 7% | 2.74% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.58% | |
KBC Group NV 8% | 2.16% | |
KBC Group NV 6.25% | 2.10% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.94% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% | 1.84% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 1.73% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |