| ISIN | SE0019891912 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB Hybrid Capital Bond Fund M |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suède |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.59 NOK | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.54 NOK | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.61 NOK | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.14 NOK | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.59 NOK | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'109'904'980 | |
| Actifs de la classe *** | 8'526'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.06% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.35% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.74% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +5.34% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +8.58% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +14.66% |
12.07.2024 - 12.12.2025
12.07.2024 12.12.2025 |
| 3 ans | +32.34% |
31.03.2023 - 12.12.2025
31.03.2023 12.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 7.375% | 4.01% | |
|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB 4.375% | 2.44% | |
| Nordea Bank ABP 3.75% | 2.27% | |
| Jyske Bank AS 7% | 2.14% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 2.06% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.06% | |
| Danske Bank A/S 7% | 2.04% | |
| Svenska Handelsbanken AB 4.75% | 1.89% | |
| KBC Group NV 8% | 1.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.05.2023 |