SEB Hybrid Capital Bond Fund M

Stammdaten

ISIN SE0019891912
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund M
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.23 NOK 26.08.2025
Vorheriger Preis * 129.40 NOK 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.67 NOK 18.08.2025
52 Wochen Tief * 117.77 NOK 27.08.2024
NAV * 129.23 NOK 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'641'426'036
Anteilsklassevermögen *** 8'652'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 30.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.79% 30.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.71% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +4.32% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate +3.93% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +9.87% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +11.75% 12.07.2024
26.08.2025
3 Jahre +28.99% 31.03.2023
26.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.81%
Jyske Bank AS 7% 2.21%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.12%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.07%
KBC Group NV 6.25% 1.90%
AIB Group PLC 7.125% 1.71%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.66%
Danske Bank A/S 7% 1.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% 1.60%
KBC Group NV 8% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)