ISIN | LU1749419633 |
---|---|
No. de valeur | 39850796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.92 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.38 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 144.33 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.69 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 116.92 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'955'189 | |
Actifs de la classe *** | 285'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -24.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -10.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +27.50% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +24.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.95% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.16% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 4.79% | |
Rolls-Royce Holdings Plc Swap | 4.76% | |
Alphabet Inc Class A | 4.54% | |
Salesforce Inc | 4.37% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.00% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.78% | |
Visa Inc Class A | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 04.04.2025 |
TER | 4.19% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |