LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD

Détails

ISIN LU1749419633
No. de valeur 39850796
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.00 USD 03.06.2025
Prix précédent * 128.22 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 144.33 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 115.69 USD 05.08.2024
NAV * 129.00 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'955'189
Actifs de la classe *** 291'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.52% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -15.19% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +4.53% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -5.53% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -7.13% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.73% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +34.60% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +42.65% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +33.79% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 7.10%
Amazon.com Inc 6.07%
Tesla Inc 5.12%
Adyen NV 4.80%
Microsoft Corp 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.36%
Salesforce Inc 4.28%
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 4.08%
NVIDIA Corp 3.82%
Restaurant Brands International Inc 3.67%
Dernière mise à jour des données 28.05.2025

Coûts / Risques

TER 4.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)