| ISIN | LU1749419633 |
|---|---|
| No. de valeur | 39850796 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD |
| Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
| Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 144.59 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.56 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.56 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.69 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 144.59 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'955'189 | |
| Actifs de la classe *** | 317'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.09% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +19.95% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +53.79% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +70.91% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +46.88% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.58% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.65% | |
| Visa Inc Class A | 4.58% | |
| Adyen NV | 4.12% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.09% | |
| Amazon.com Inc | 4.05% | |
| Alphabet Inc-Cl A Swap | 4.03% | |
| United States Treasury Bills | 3.93% | |
| Tesla Inc | 3.91% | |
| ASML Holding NV | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 23.10.2025 | |
| TER | 4.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.05.2025 |