ISIN | LU1749419633 |
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Valorennummer | 39850796 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD |
Fondsanbieter |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefon: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Fondsanbieter | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt eine opportunistisch, handelsorientierte Investmentstrategie. Der Fokus des Anlageuniversums liegt bei liquiden europäischen und amerikanischen Aktien und Derivaten. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation zu traditionellen Benchmarks an. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.81 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.73 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.33 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.69 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 132.81 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'955'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 309'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.75% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +2.00% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +7.56% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -7.16% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +7.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +32.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +49.34% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +36.48% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.52% | |
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Amazon.com Inc | 4.42% | |
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.89% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.87% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.79% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.58% | |
Visa Inc Class A | 3.37% | |
Restaurant Brands International Inc | 3.34% | |
United States Treasury Bills | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.07.2025 |
TER | 4.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |