FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC

Détails

ISIN LU0102603379
No. de valeur 1102016
Bloomberg Global ID EXPCHFA LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets primarily in bonds of private and government issuers. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'350.96 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 1'352.09 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 1'353.72 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 1'253.25 CHF 04.10.2023
NAV * 1'350.96 CHF 05.09.2024
Issue Price * 1'350.96 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 1'350.96 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'407'767
Actifs de la classe *** 23'368'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.32% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +3.39% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.35% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.44% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +7.45% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -8.15% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -10.80% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zuercher Kantonalbank 0.02625% 2.92%
North American Development Bank 0.002% 2.48%
Akademiska Hus AB 0.003% 2.44%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% 2.43%
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% 2.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% 2.41%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% 2.40%
Lausanne (City Of) 0.00875% 2.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% 2.38%
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% 2.34%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)