FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC

Stammdaten

ISIN LU0102603379
Valorennummer 1102016
Bloomberg Global ID EXPCHFA LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH Bond Fund (CHF) investiert in Obligationen bester Qualität von in- und ausländischen Schuldnern in Schweizerfranken. Dank der Beimischung von Wandelanleihen kann der Anleger auf eine intelligente Art und Weise (Asymmetrie) von der höheren Rendite von Schuldnern tieferer Bonität profitieren. Die Anlagerichtlinien und Strategie werden permanent durch einen PK-Consultant überwacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'364.65 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'362.40 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'365.72 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 1'274.11 CHF 24.11.2023
NAV * 1'364.65 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'364.65 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'364.65 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'895'748
Anteilsklassevermögen *** 22'917'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -7.95% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zuercher Kantonalbank 0.02625% 2.92%
North American Development Bank 0.002% 2.48%
Akademiska Hus AB 0.003% 2.44%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% 2.43%
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% 2.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% 2.41%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% 2.40%
Lausanne (City Of) 0.00875% 2.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% 2.38%
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)