ISIN | LU0102603379 |
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Valorennummer | 1102016 |
Bloomberg Global ID | EXPCHFA LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH Bond Fund (CHF) investiert in Obligationen bester Qualität von in- und ausländischen Schuldnern in Schweizerfranken. Dank der Beimischung von Wandelanleihen kann der Anleger auf eine intelligente Art und Weise (Asymmetrie) von der höheren Rendite von Schuldnern tieferer Bonität profitieren. Die Anlagerichtlinien und Strategie werden permanent durch einen PK-Consultant überwacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'359.81 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'361.95 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'365.30 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'270.13 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'359.81 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'359.81 CHF | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'359.81 CHF | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'736'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'796'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.24% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.53% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.97% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +7.62% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +9.57% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -5.67% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -7.83% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.02625% | 2.92% | |
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North American Development Bank 0.002% | 2.48% | |
Akademiska Hus AB 0.003% | 2.44% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% | 2.43% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% | 2.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% | 2.41% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% | 2.40% | |
Lausanne (City Of) 0.00875% | 2.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% | 2.38% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |