| ISIN | CH0221616417 |
|---|---|
| No. de valeur | 22161641 |
| Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'941.06 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'877.95 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'101.87 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'481.59 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 3'941.06 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 3'941.06 USD | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'941.06 USD | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 665'809'540 | |
| Actifs de la classe *** | 114'325'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +57.81% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +40.05% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -3.92% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +23.69% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +27.59% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +56.91% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +108.52% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +135.25% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +118.99% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.22% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |