ISIN | CH0221616417 |
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No. de valeur | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'205.96 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 3'244.20 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3'284.06 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 2'204.23 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 3'205.96 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 3'205.96 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 3'205.96 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 546'973'305 | |
Actifs de la classe *** | 99'920'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.38% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.59% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +11.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +15.35% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +24.41% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +44.80% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +64.25% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +78.72% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +93.91% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.03% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |