ISIN | CH0221616417 |
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Valorennummer | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'197.41 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'203.21 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'284.50 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'265.58 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 3'197.41 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3'197.41 USD | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'197.41 USD | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 548'083'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'432'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.03% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.06% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -1.57% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +3.83% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +24.77% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +37.79% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +70.68% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +94.51% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +82.60% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.95% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |