ISIN | CH0221616417 |
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Valorennummer | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'494.36 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'488.18 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'494.36 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'458.15 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 3'494.36 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 3'494.36 USD | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'494.36 USD | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'548'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'766'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +39.93% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.46% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +9.64% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +7.57% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +21.90% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +41.17% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +88.73% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +114.82% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +84.86% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.83% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |