ISIN | CH0221616417 |
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Valorennummer | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'626.34 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'628.04 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'660.17 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'854.07 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 2'626.34 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'626.34 USD | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'626.34 USD | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 501'091'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'904'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.23% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +3.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +14.50% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +18.08% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +37.83% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +62.93% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +51.49% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +78.83% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |