Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD

Stammdaten

ISIN CH0221616417
Valorennummer 22161641
Bloomberg Global ID RGLDOU SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'308.99 USD 11.07.2024
Vorheriger Preis * 2'285.19 USD 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 2'327.24 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 1'746.83 USD 04.10.2023
NAV * 2'308.99 USD 11.07.2024
Ausgabepreis * 2'308.99 USD 11.07.2024
Rücknahmepreis * 2'308.99 USD 11.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 425'105'579
Anteilsklassevermögen *** 86'100'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.75% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.32% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +3.98% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +2.64% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +18.58% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +24.24% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +37.73% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +33.30% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +67.65% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 99.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)