UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)

Détails

ISIN IE000D394MG5
No. de valeur 125671225
Bloomberg Global ID UBSQWAQ ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.30 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 108.29 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 108.30 EUR 25.07.2025
Min 52 semaines * 105.19 EUR 26.07.2024
NAV * 108.30 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'280'930'085
Actifs de la classe *** 26'026'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.87% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.18% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +0.54% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +1.21% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +2.99% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +7.10% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +8.21% 29.03.2023
25.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)