ISIN | IE000D394MG5 |
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Valorennummer | 125671225 |
Bloomberg Global ID | UBSQWAQ ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.56 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.54 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.56 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.94 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 107.56 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'018'873'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.24% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.69% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +1.53% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +7.42% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +7.47% |
29.03.2023 - 04.04.2025
29.03.2023 04.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |