Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE000LAZMZO5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.74 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.74 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.16 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 11.49 EUR 09.04.2025
NAV * 11.74 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 590'432'321
Anteilsklassevermögen *** 343'708'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.73% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.18% 28.01.2025
17.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 7.56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 7.27%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.06%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.30%
Peru (Republic Of) 2.45%
Brazil (Federative Republic) 2.43%
Chile (Republic Of) 2.36%
Serbia (Republic Of) 2.29%
Colombia (Republic Of) 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)