ISIN | LU1586215680 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD |
Fondsanbieter |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fondsanbieter | EMCORE AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 319.49 USD | 07.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.12 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'817'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'817'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +134.51% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +106.19% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 Monat | +14.39% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 Monate | +50.63% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 Monate | +88.30% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 Jahr | +104.74% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 Jahre | +214.58% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 Jahre | +262.76% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 Jahre | +124.07% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Gold Miners ETF | 17.30% | |
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Barrick Mining Corp | 10.94% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 10.77% | |
Franco-Nevada Corp | 7.10% | |
Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.50% | |
Newmont Corp | 4.80% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.80% | |
Kinross Gold Corp | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.72% | |
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2019 |