Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD

Stammdaten

ISIN LU1586215680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD
Fondsanbieter EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fondsanbieter EMCORE AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 325.40 USD 08.10.2025
Vorheriger Preis * 319.49 USD 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 325.40 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 138.12 USD 30.12.2024
NAV * 325.40 USD 08.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'817'776
Anteilsklassevermögen *** 22'817'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +134.51% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +106.19% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +14.39% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +50.63% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +88.30% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +104.74% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +214.58% 08.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +262.76% 08.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +124.07% 08.10.2020
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VanEck Gold Miners ETF 17.30%
Barrick Mining Corp 10.94%
Agnico Eagle Mines Ltd 10.77%
Franco-Nevada Corp 7.10%
Newmont Corp Chess Depository Interest 5.50%
Newmont Corp 4.80%
Anglogold Ashanti PLC 4.80%
Kinross Gold Corp 3.99%
Pan American Silver Corp 3.72%
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)