UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc

Détails

ISIN IE000S9T0WR9
No. de valeur 126324176
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.64 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 24.42 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 26.20 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 20.42 CHF 08.04.2025
NAV * 24.64 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 970'118'453
Actifs de la classe *** 35'899'548
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +5.49% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.46% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -5.15% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.06% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +24.10% 27.06.2023
03.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.61%
NVIDIA Corp 8.42%
Apple Inc 7.84%
Visa Inc Class A 3.62%
Mastercard Inc Class A 3.26%
Costco Wholesale Corp 3.20%
Eli Lilly and Co 3.06%
Coca-Cola Co 2.93%
Procter & Gamble Co 2.89%
Automatic Data Processing Inc 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)