ISIN | IE000S9T0WR9 |
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Valorennummer | 126324176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.24 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.07 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.20 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.42 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 25.24 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 970'118'453 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'899'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.52% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +9.62% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.24% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.29% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.50% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +27.12% |
27.06.2023 - 30.06.2025
27.06.2023 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.42% | |
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Microsoft Corp | 8.73% | |
Apple Inc | 7.68% | |
Eli Lilly and Co | 3.31% | |
Visa Inc Class A | 2.98% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Costco Wholesale Corp | 2.71% | |
Intuit Inc | 2.63% | |
Procter & Gamble Co | 2.60% | |
Applied Materials Inc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2023 |