ISIN | LU2573010449 |
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No. de valeur | 124132784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - SmartCity D USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 287.15 USD | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 289.00 USD | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 292.87 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 243.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 287.15 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 828'644'652 | |
Actifs de la classe *** | 28'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.10% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.14% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +0.40% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | -0.82% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +16.18% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +3.08% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +35.47% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +25.98% |
31.01.2023 - 06.10.2025
31.01.2023 06.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 4.66% | |
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Visa Inc Class A | 4.59% | |
Prologis Inc | 4.20% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
Schneider Electric SE | 3.63% | |
Cisco Systems Inc | 3.45% | |
Equinix Inc | 3.21% | |
CoStar Group Inc | 3.20% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
The Home Depot Inc | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |