LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M A

Détails

ISIN LU0866413726
No. de valeur 20273763
Bloomberg Global ID BBG0047F2JJ6
Nom de fond LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.51 CHF 13.06.2025
Prix précédent * 14.52 CHF 12.06.2025
Max 52 semaines * 14.52 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 13.63 CHF 17.06.2024
NAV * 14.51 CHF 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'810'878
Actifs de la classe *** 28'112'513
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois +0.86% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois +2.29% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois +1.20% 13.12.2024
13.06.2025
1 an +6.15% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +12.71% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans +15.60% 13.06.2022
13.06.2025
5 ans +4.99% 15.06.2020
13.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.26%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.88%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.45%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.43%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.27%
Commerzbank AG 1.9875% 1.11%
Digital Constellation BV 0.55% 1.10%
Commerzbank AG 3.2625% 1.06%
BPCE SA 2.2875% 1.05%
Caixabank S.A. 2.175% 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)