LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M A

Stammdaten

ISIN LU0866413726
Valorennummer 20273763
Bloomberg Global ID BBG0047F2JJ6
Fondsname LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.23 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 14.23 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.23 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 13.20 CHF 15.11.2023
NAV * 14.23 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'804'062
Anteilsklassevermögen *** 28'044'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.84% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.90% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.24% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.03% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -0.34% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +0.11% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.99%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.24%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.67%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.62%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.36%
HSBC Holdings PLC 0.8125% 1.12%
Macquarie Group Ltd. 0.395% 1.10%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.04%
Commerzbank AG 1.9875% 1.03%
Commerzbank AG 3.2625% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)