Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BNH72864
No. de valeur 125446165
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.37 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 11.37 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 11.38 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 10.35 CHF 23.11.2023
NAV * 11.37 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'505'447
Actifs de la classe *** 3'246'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.47% 13.09.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.38%
Electricite de France SA 1.23%
EDP-Energias de Portugal SA 1.15%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 1.06%
Tk Elevator Midco GmbH 1.04%
Birkenstock Financing S.a.r.l 0.95%
Ziggo Bond Company B.V. 0.92%
Bellis Acquisition Co PLC 0.90%
Orsted A/S 0.90%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.6901%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)