ISIN | IE00BNH72864 |
---|---|
No. de valeur | 125446165 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.37 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.37 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.38 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.35 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 11.37 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'505'447 | |
Actifs de la classe *** | 3'246'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.86% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.47% |
13.09.2023 - 21.11.2024
13.09.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 1.38% | |
---|---|---|
Electricite de France SA | 1.23% | |
EDP-Energias de Portugal SA | 1.15% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 1.06% | |
Tk Elevator Midco GmbH | 1.04% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l | 0.95% | |
Ziggo Bond Company B.V. | 0.92% | |
Bellis Acquisition Co PLC | 0.90% | |
Orsted A/S | 0.90% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.6901% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |