Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BNH72864
Valorennummer 125446165
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.35 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.32 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.61 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.87 CHF 17.04.2024
NAV * 11.35 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 577'455'440
Anteilsklassevermögen *** 3'556'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.98% 13.09.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 1.14%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.01%
Orsted A/S 0.93%
Bubbles Bidco S.p.A. 0.89%
NGG Finance PLC 0.88%
Verisure Holding AB (publ) 0.86%
Castellum AB 0.84%
Tk Elevator Midco GmbH 0.83%
Eroski Sociedad Cooperativa 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)