Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BNH72864
Valorennummer 125446165
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European High Yield Bond Fund CHF I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.37 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.37 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.37 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 10.31 CHF 16.11.2023
NAV * 11.37 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'505'447
Anteilsklassevermögen *** 3'246'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.44% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.16% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +10.93% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.47% 13.09.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.36%
Electricite de France SA 1.30%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 1.15%
EDP-Energias de Portugal SA 1.13%
Birkenstock Financing S.a.r.l 1.08%
Vertical Midco GmbH 1.03%
Bellis Acquisition Co PLC 1.02%
Ziggo Bond Company B.V. 0.92%
PEU (Fin) PLC 0.89%
Orsted A/S 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6901%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)