LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D

Détails

ISIN CH0029537435
No. de valeur 2953743
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.23 CHF 19.06.2025
Prix précédent * 111.67 CHF 18.06.2025
Max 52 semaines * 111.96 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 106.86 CHF 20.06.2024
NAV * 111.23 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 636'698'709
Actifs de la classe *** 95'520'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois +0.13% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +2.66% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois -0.02% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +4.46% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +11.35% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +13.11% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -1.19% 19.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.18%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.85%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.42%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.40%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.80%
Swisscom AG 0.75% 0.63%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.62%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.62%
Switzerland (Government Of) 2% 0.60%
Swisscom AG 0% 0.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)