ISIN | CH0029537435 |
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No. de valeur | 2953743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.17 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.05 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.71 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.19 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 110.17 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 597'434'223 | |
Actifs de la classe *** | 81'844'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.93% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.58% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.23% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.05% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.82% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.39% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.35% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.83% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.65% | |
Swisscom AG 0% | 0.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.55% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |