ISIN | CH0029537435 |
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Valorennummer | 2953743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.93 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.72 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.78 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.11 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 110.93 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'895'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'979'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +1.32% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.80% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +4.43% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.31% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +5.79% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +0.27% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.36% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.02% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.45% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.67% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.67% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.55% | |
Swisscom AG 0% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |