ISIN | CH0029537435 |
---|---|
Valorennummer | 2953743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.23 CHF | 19.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 111.67 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.96 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.86 CHF | 20.06.2024 |
NAV * | 111.23 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 636'698'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'520'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | +2.66% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | -0.02% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +4.46% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +11.35% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +13.11% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | -1.19% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.18% | |
---|---|---|
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.85% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.42% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.40% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.80% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.63% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.62% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.60% | |
Swisscom AG 0% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |