LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D

Stammdaten

ISIN CH0029537435
Valorennummer 2953743
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.23 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 110.21 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.24 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 107.90 CHF 13.03.2025
NAV * 110.23 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 657'101'030
Anteilsklassevermögen *** 34'438'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.39% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate -0.50% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +0.41% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -0.76% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +8.43% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +12.24% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -3.56% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.98%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.70%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.59%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.38%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.34%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.78%
Swisscom AG 0.75% 0.60%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.59%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.57%
Trsbp Cw4w Eu241025p-Xxxcw4wr 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)