ISIN | CH1251476607 |
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Valorennummer | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.39 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.02 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.80 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.83 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 116.39 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 953'778'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'565'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +2.66% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.03% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +16.24% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +17.57% |
06.03.2023 - 06.06.2025
06.03.2023 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 49.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 22.04% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.59% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.73% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.08% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.70% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.68% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.05% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |