ISIN | CH1251476607 |
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Valorennummer | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.33 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.83 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.80 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.30 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.33 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 988'254'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'955'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +1.29% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +2.86% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +0.44% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +18.96% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +19.52% |
06.03.2023 - 28.08.2025
06.03.2023 28.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 49.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.83% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.44% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.47% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.24% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.59% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.13% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 1.97% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.82% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |