Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1251476607
Valorennummer 125147660
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.62 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 109.18 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.44 CHF 18.04.2024
NAV * 109.62 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 947'461'648
Anteilsklassevermögen *** 18'543'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.39% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -3.84% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.97% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +10.33% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.73% 06.03.2023
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.81
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.07%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.34%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.72%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.90%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.77%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.52%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.12%
Nestle SA 2.06%
Roche Holding AG 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)