Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1251476607
Valorennummer 125147660
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.33 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 117.83 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 107.30 CHF 07.04.2025
NAV * 118.33 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 988'254'181
Anteilsklassevermögen *** 34'955'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.29% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.86% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.44% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.29% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +18.96% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +19.52% 06.03.2023
28.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.77
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.83%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.44%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.47%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.24%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.59%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.13%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 1.97%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 1.82%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)