ISIN | CH1251476607 |
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Valorennummer | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.17 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.25 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.89 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.93 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 114.17 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 899'933'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'961'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.05% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.04% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +15.17% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +14.72% |
06.03.2023 - 13.11.2024
06.03.2023 13.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 49.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.15% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.95% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.11% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.80% | |
Nestle SA | 2.28% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.22% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.17% | |
Roche Holding AG | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |