ISIN | LU2444082734 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MWM SICAV - Global Equities D |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.68 CHF | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.04 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.68 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.63% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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1 mois | +1.03% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +4.78% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -6.58% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +3.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +17.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +21.68% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +6.68% |
18.03.2022 - 01.08.2025
18.03.2022 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.27% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |